| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 400 023.00 | 119 626.00 | 280 397.00 | 400 023.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 217.00 | 119 748.00 | 280 469.00 | 400 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
072 Créances – Autres | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
084 Disponibilités | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
110 Total général Actif | 475 338.00 | 119 748.00 | 355 590.00 | 475 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 261.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 026.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 748.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 392.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 586.00 | | | 92 586.00 |
230 Autres produits | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
252 Charges sociales | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 974.00 | | | 85 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |