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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 009.00 | 11 682.00 | 7 327.00 | 19 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 814.00 | 18 456.00 | 1 358.00 | 19 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 197.00 | 31 227.00 | 8 971.00 | 40 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 886.00 | 1 822.00 | 41 064.00 | 42 886.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 002.00 | 1 822.00 | 56 180.00 | 58 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 199.00 | 33 048.00 | 65 151.00 | 98 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DH Report à nouveau | -41 044.00 | -51 048.00 | | -41 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 244.00 | 10 004.00 | | 12 244.00 |
DL TOTAL (I) | -15 707.00 | -27 951.00 | | -15 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 368.00 | 18 634.00 | | 6 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | 1 080.00 | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 31 364.00 | | 16 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 059.00 | 39 816.00 | | 41 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 858.00 | 90 894.00 | | 80 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 151.00 | 62 943.00 | | 65 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 505.00 | 79 181.00 | | 75 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 082.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 953.00 | | 250 953.00 | 250 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 953.00 | | 250 953.00 | 250 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 422.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 422.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -422.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 084.00 | 190 791.00 | | 252 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 840.00 | 180 786.00 | | 239 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 244.00 | 10 004.00 | | 12 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 892.00 | | 5 974.00 | 35 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409.00 | | | 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 40 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 38 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | | 5 974.00 | 34 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 784.00 | 2 110.00 | 1 668.00 | 30 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409.00 | | | 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 695.00 | 2 110.00 | 1 668.00 | 29 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VI Groupe et associés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 547.00 | 11 085.00 | 33 462.00 | 44 547.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 858.00 | 75 505.00 | 5 353.00 | 80 858.00 |