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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 416.00 | 8 037.00 | 2 379.00 | 10 416.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 996.00 | 8 037.00 | 7 959.00 | 15 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
060 Stock marchandises | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
072 Créances – Autres | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
084 Disponibilités | 78 246.00 | | 78 246.00 | 78 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 723.00 | | 82 723.00 | 82 723.00 |
110 Total général Actif | 98 719.00 | 8 037.00 | 90 682.00 | 98 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 407.00 | 568 643.00 | | 562 407.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 45.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 407.00 | 568 688.00 | | 563 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 254.00 | 479 309.00 | | 469 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 173.00 | 2 603.00 | | 1 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 809.00 | 3 305.00 | | 3 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | 234.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 28 151.00 | 26 301.00 | | 28 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | 3 199.00 | | 3 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 163.00 | 42 850.00 | | 47 163.00 |
252 Charges sociales | 12 060.00 | 11 867.00 | | 12 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 144.00 | 1 143.00 | | 1 144.00 |
262 Autres charges | 355.00 | 178.00 | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 989.00 | 570 989.00 | | 566 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 582.00 | -2 301.00 | | -3 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 59.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 599.00 | -2 361.00 | | -3 599.00 |