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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 499.00 | 6 715.00 | 9 784.00 | 16 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 414.00 | 10 630.00 | 19 784.00 | 30 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
072 Créances – Autres | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
084 Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
110 Total général Actif | 60 233.00 | 10 630.00 | 49 603.00 | 60 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 673.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 074.00 | 29 028.00 | | 1 074.00 |
230 Autres produits | 1 388.00 | 1.00 | | 1 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 462.00 | 29 701.00 | | 2 462.00 |
242 Autres charges externes. | 1 483.00 | 34 370.00 | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 231.00 | | 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | 1 882.00 | | 3 334.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 146.00 | 36 483.00 | | 5 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 684.00 | -6 782.00 | | -2 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 30 000.00 | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 316.00 | 23 206.00 | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89.00 | | | 89.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 411.00 | | | 411.00 |