| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 785.00 | 4 964.00 | 1 822.00 | 6 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 745.00 | 6 923.00 | 1 822.00 | 8 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 481.00 | 6 923.00 | 14 558.00 | 21 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 188.00 | -26 285.00 | | -14 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 209.00 | 12 097.00 | | -2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 102.00 | 2 312.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 2 516.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 1 888.00 | | 2 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 280.00 | 15 097.00 | | 9 280.00 |
EA Autres dettes | | 3 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 455.00 | 23 017.00 | | 14 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 558.00 | 25 329.00 | | 14 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 455.00 | 23 017.00 | | 14 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 114 801.00 | | 114 801.00 | 114 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 801.00 | | 114 801.00 | 114 801.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 958.00 | 11 627.00 | | 13 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 412.00 | 17 306.00 | | 15 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 64.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 64.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | -64.00 | | -955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 759.00 | 137 185.00 | | 128 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 968.00 | 125 088.00 | | 130 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 209.00 | 12 097.00 | | -2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 394.00 | | 2 441.00 | 7 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 8 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 8 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | | 2 441.00 | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 394.00 | 619.00 | 1 089.00 | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | 619.00 | 1 089.00 | 7 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 5 507.00 | | 4 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 706.00 | 4 153.00 | | 4 706.00 |
ST Autres comptes | 10 059.00 | 9 546.00 | | 10 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 633.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 421.00 | 6 140.00 | | 5 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539.00 | 3 738.00 | | 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 373.00 | 5 548.00 | | 4 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 897.00 | 18 499.00 | | 20 897.00 |