| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 271.00 | 8 134.00 | 3 138.00 | 11 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 622.00 | 17 888.00 | 33 733.00 | 51 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 393.00 | 26 022.00 | 97 371.00 | 123 393.00 |
BT Marchandises | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 285.00 | 5 926.00 | 163 359.00 | 169 285.00 |
BZ Autres créances | 146 450.00 | | 146 450.00 | 146 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 939.00 | | 296 939.00 | 296 939.00 |
CF Disponibilités | 412 816.00 | | 412 816.00 | 412 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 556.00 | 5 926.00 | 1 026 630.00 | 1 032 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 949.00 | 31 948.00 | 1 124 001.00 | 1 155 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 766 550.00 | | | 766 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
DL TOTAL (I) | 800 671.00 | | | 800 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 292.00 | | |
EA Autres dettes | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 330.00 | | | 323 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 001.00 | | | 1 124 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 330.00 | | | 323 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 713.00 | | 320 713.00 | 320 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 713.00 | | 320 713.00 | 320 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 871.00 | | | 439 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 949.00 | | | 407 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 595.00 | | 33 798.00 | 89 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 095.00 | | 3 798.00 | 59 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891.00 | 11 131.00 | | 14 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 891.00 | 11 131.00 | | 14 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 169.00 | 67.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 278.00 | | | 162 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VI Groupe et associés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 301.00 | 322 801.00 | 500.00 | 323 301.00 |
VW T.V.A. | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 330.00 | 323 330.00 | | 323 330.00 |