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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 861.00 | 66 489.00 | 19 372.00 | 85 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 942.00 | 69 697.00 | 346 244.00 | 415 942.00 |
BT Marchandises | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 149.00 | | 168 149.00 | 168 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 091.00 | 69 697.00 | 514 394.00 | 584 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 840.00 | 120 000.00 | | 119 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 78 011.00 | 52 828.00 | | 78 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 277.00 | 25 184.00 | | 44 277.00 |
DL TOTAL (I) | 254 128.00 | 210 011.00 | | 254 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 343.00 | 80 599.00 | | 165 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 748.00 | 67 662.00 | | 57 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 174.00 | 23 456.00 | | 37 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 265.00 | 266 964.00 | | 260 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 394.00 | 476 975.00 | | 514 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 265.00 | 194 623.00 | | 260 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 823.00 | 6 874.00 | | 62 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 823.00 | 6 874.00 | | 62 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 343.00 | 165 343.00 | | 165 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 265.00 | 260 265.00 | | 260 265.00 |