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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 647.00 | 230 647.00 | | 230 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 783.00 | 713 859.00 | 109 924.00 | 823 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 218.00 | 112 941.00 | 156 277.00 | 269 218.00 |
BZ Autres créances | 67 745.00 | | 67 745.00 | 67 745.00 |
CF Disponibilités | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 866.00 | 112 941.00 | 232 925.00 | 345 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 649.00 | 826 800.00 | 342 849.00 | 1 169 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 785.00 | | | 224 785.00 |
CU Autres participations | 592 245.00 | 483 212.00 | 109 033.00 | 592 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 900.00 | 467 900.00 | | 467 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
DH Report à nouveau | -884 844.00 | -519 948.00 | | -884 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 219.00 | -364 896.00 | | -235 219.00 |
DK Provisions réglementées | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | -605 108.00 | -369 889.00 | | -605 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 165.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 425.00 | 380 671.00 | | 717 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 471.00 | 321 826.00 | | 218 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 676.00 | 2 267.00 | | 7 676.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 883.00 | 704 929.00 | | 943 883.00 |
ED (V) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 849.00 | 337 588.00 | | 342 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 883.00 | 704 929.00 | | 943 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 165.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 570.00 | | 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 589.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 243.00 | -589.00 | | 9 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 287.00 | 250 053.00 | | 40 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 506.00 | 614 949.00 | | 275 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 219.00 | -364 896.00 | | -235 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 770.00 | | | 823 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 647.00 | | | 230 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 123.00 | | | 593 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 417.00 | 13 230.00 | | 217 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 417.00 | 13 230.00 | | 217 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548.00 | 2 548.00 | 2 548.00 | 2 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 151.00 | | 2 548.00 | 4 151.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 471.00 | 218 471.00 | | 218 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 649.00 | 717 649.00 | | 717 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 593.00 | 112 917.00 | 225 677.00 | 338 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 883.00 | 943 883.00 | | 943 883.00 |