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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 163.00 | 12 371.00 | 19 792.00 | 32 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 158.00 | 61 725.00 | 131 434.00 | 193 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 289.00 | 74 095.00 | 276 194.00 | 350 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 593.00 | | 775 593.00 | 775 593.00 |
BZ Autres créances | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
CF Disponibilités | 393 409.00 | | 393 409.00 | 393 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 039.00 | | 110 039.00 | 110 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 973.00 | | 1 328 973.00 | 1 328 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 262.00 | 74 095.00 | 1 605 167.00 | 1 679 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DH Report à nouveau | 280 959.00 | 166 551.00 | | 280 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 827.00 | 177 119.00 | | 184 827.00 |
DL TOTAL (I) | 975 497.00 | 840 670.00 | | 975 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 015.00 | 192 930.00 | | 199 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 655.00 | 467 085.00 | | 430 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 670.00 | 660 015.00 | | 629 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 167.00 | 1 500 685.00 | | 1 605 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 305 518.00 | | 3 305 518.00 | 3 305 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 518.00 | | 3 305 518.00 | 3 305 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 948.00 | | | -6 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 692.00 | 80 177.00 | | 87 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 513.00 | 3 235 750.00 | | 3 328 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 686.00 | 3 058 631.00 | | 3 143 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 827.00 | 177 119.00 | | 184 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 980.00 | | 34 309.00 | 315 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 633.00 | | 7 525.00 | 185 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 184.00 | | 26 784.00 | 98 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 871.00 | 27 224.00 | | 46 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 501.00 | 27 224.00 | | 34 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 015.00 | 199 015.00 | | 199 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 455.00 | 233 455.00 | | 233 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 199.00 | 160 199.00 | | 160 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
UX Autres créances clients | 775 593.00 | | | 775 593.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VP Divers | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 234.00 | 935 564.00 | 46 670.00 | 982 234.00 |
VW T.V.A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 670.00 | 629 670.00 | | 629 670.00 |