| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 481.00 | 351 421.00 | 487 061.00 | 838 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 281.00 | 351 421.00 | 518 861.00 | 870 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 836.00 | | 334 836.00 | 334 836.00 |
BZ Autres créances | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
CF Disponibilités | 128 473.00 | | 128 473.00 | 128 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 608.00 | | 532 608.00 | 532 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 890.00 | 351 421.00 | 1 051 469.00 | 1 402 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 150 571.00 | 114 896.00 | | 150 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 118.00 | 35 675.00 | | 45 118.00 |
DL TOTAL (I) | 227 589.00 | 182 471.00 | | 227 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 590.00 | 493 686.00 | | 478 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 231.00 | 290 694.00 | | 209 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 059.00 | 149 139.00 | | 136 059.00 |
EA Autres dettes | | 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 880.00 | 934 479.00 | | 823 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 469.00 | 1 116 950.00 | | 1 051 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 257.00 | 557 861.00 | | 484 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 800.00 | 75 218.00 | 1 382 018.00 | 1 306 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 800.00 | 75 218.00 | 1 382 018.00 | 1 306 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 414.00 | 2 897.00 | | 9 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 4 204.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 7 500.00 | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 761.00 | 11 704.00 | | 12 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909.00 | 11 510.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | 11 510.00 | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 852.00 | 194.00 | | 10 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 3 122.00 | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 284.00 | 1 462 891.00 | | 1 411 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 166.00 | 1 427 216.00 | | 1 366 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 118.00 | 35 675.00 | | 45 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 227.00 | 23 036.00 | | 8 227.00 |