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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 206.00 | 17 610.00 | 12 595.00 | 30 206.00 |
040 Immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 184.00 | 24 020.00 | 73 163.00 | 97 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
084 Disponibilités | 68 546.00 | | 68 546.00 | 68 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 591.00 | | 69 591.00 | 69 591.00 |
110 Total général Actif | 166 775.00 | 24 020.00 | 142 754.00 | 166 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -176 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
242 Autres charges externes. | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
252 Charges sociales | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 865.00 | | | -19 865.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 029.00 | | | -21 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 709.00 | | | 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 456.00 | | | 96 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 727.00 | | | 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 931.00 | | | 4 931.00 |