| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 074.00 | 38 593.00 | 18 481.00 | 57 074.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 104.00 | 38 973.00 | 19 131.00 | 58 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
072 Créances – Autres | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
110 Total général Actif | 80 762.00 | 38 973.00 | 41 789.00 | 80 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 810.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 366.00 | 14.00 | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 714.00 | 3 503.00 | 3 211.00 | 6 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 550.00 | 28 571.00 | 3 979.00 | 32 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 294.00 | 32 440.00 | 7 854.00 | 40 294.00 |
BN En cours de production de biens | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 183.00 | 32 440.00 | 64 744.00 | 97 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 991.00 | 255 203.00 | | 384 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
230 Autres produits | -138.00 | 2 700.00 | | -138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 122.00 | 257 903.00 | | 392 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 447.00 | 76 092.00 | | 158 447.00 |
242 Autres charges externes. | 97 300.00 | 41 247.00 | | 97 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 533.00 | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 680.00 | 91 700.00 | | 142 680.00 |
252 Charges sociales | 29 522.00 | 21 765.00 | | 29 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 534.00 | 7 339.00 | | 6 534.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 389.00 | 238 680.00 | | 435 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 268.00 | 19 224.00 | | -43 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | 8.00 | | 146.00 |
294 Charges financières | 1 989.00 | 235.00 | | 1 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 979.00 | 346.00 | | 8 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 090.00 | 18 650.00 | | -54 090.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DH Report à nouveau | -18 581.00 | -18 324.00 | | -18 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 650.00 | -257.00 | | 18 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885.00 | -12 765.00 | | 5 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 981.00 | 6 536.00 | | 11 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 169.00 | 29 144.00 | | 40 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 858.00 | 48 650.00 | | 58 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 744.00 | 35 885.00 | | 64 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
FG Production vendue services | 255 203.00 | | 255 203.00 | 255 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 203.00 | | 255 203.00 | 255 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 911.00 | 180 314.00 | | 257 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 261.00 | 180 571.00 | | 239 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 650.00 | -257.00 | | 18 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 919.00 | | 1 079.00 | 39 919.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 40 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 39 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 269.00 | | 699.00 | 39 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 459.00 | 7 339.00 | 358.00 | 25 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 459.00 | 6 973.00 | 358.00 | 25 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224.00 | | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VW T.V.A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |