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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 753.00 | 8 880.00 | 8 872.00 | 17 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 163.00 | 8 880.00 | 10 282.00 | 19 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 891.00 | | 252 891.00 | 252 891.00 |
BZ Autres créances | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
CF Disponibilités | 187 695.00 | | 187 695.00 | 187 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 673.00 | | 551 673.00 | 551 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 836.00 | 8 880.00 | 561 955.00 | 570 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 723.00 | 164 545.00 | | 157 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 407.00 | 88 859.00 | | -3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 254 816.00 | 258 903.00 | | 254 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 455.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 3 489.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 947.00 | 97 393.00 | | 73 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 755.00 | 217 808.00 | | 230 755.00 |
EA Autres dettes | | 2 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 139.00 | 321 965.00 | | 307 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 955.00 | 580 868.00 | | 561 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 139.00 | 321 965.00 | | 307 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 455.00 | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 521.00 | | 1 943 521.00 | 1 943 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 521.00 | | 1 943 521.00 | 1 943 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 099.00 | 18 309.00 | | 44 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 700.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | 700.00 | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 873.00 | 8 334.00 | | 17 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 1 131.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 223.00 | 9 466.00 | | 19 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 176.00 | -8 766.00 | | -17 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 17 601.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 490.00 | 1 871 662.00 | | 2 020 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 897.00 | 1 782 804.00 | | 2 023 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 407.00 | 88 859.00 | | -3 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 385.00 | | 7 166.00 | 16 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 389.00 | 19 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 389.00 | 17 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 975.00 | | 7 166.00 | 14 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 348.00 | 4 571.00 | 3 039.00 | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 348.00 | 4 571.00 | 3 039.00 | 7 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 252 891.00 | | | 252 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
VP Divers | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 388.00 | 363 978.00 | 1 410.00 | 365 388.00 |
VW T.V.A. | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 139.00 | 307 139.00 | | 307 139.00 |