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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 489.00 | 2 289.00 | 6 200.00 | 8 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 026.00 | 15 718.00 | 63 308.00 | 79 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 715.00 | 18 007.00 | 76 708.00 | 94 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BT Marchandises | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 880.00 | 18 007.00 | 122 873.00 | 140 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 932.00 | 74 650.00 | | 17 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 872.00 | -56 718.00 | | 40 872.00 |
DL TOTAL (I) | 62 103.00 | 21 232.00 | | 62 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 017.00 | 76 760.00 | | 47 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658.00 | 12 802.00 | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 7 872.00 | | 1 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 126.00 | 7 077.00 | | 6 126.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 770.00 | 104 511.00 | | 60 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 873.00 | 125 742.00 | | 122 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 706.00 | 104 511.00 | | 40 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
FG Production vendue services | 122 499.00 | | 122 499.00 | 122 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 345.00 | | 128 345.00 | 128 345.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 458.00 | -1 052.00 | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 532.00 | 63 661.00 | | 129 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 661.00 | 120 380.00 | | 88 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 872.00 | -56 718.00 | | 40 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 017.00 | 26 955.00 | 20 062.00 | 47 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 770.00 | 40 708.00 | 20 062.00 | 60 770.00 |