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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 319.00 | 40 393.00 | 11 926.00 | 52 319.00 |
040 Immobilisations financières | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 527.00 | 41 333.00 | 178 193.00 | 219 527.00 |
060 Stock marchandises | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
084 Disponibilités | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
110 Total général Actif | 261 871.00 | 41 333.00 | 220 538.00 | 261 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
AB Frais d’établissement | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 2 981.00 | 2 285.00 | 696.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 338.00 | 27 820.00 | 21 517.00 | 49 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 417.00 | 31 046.00 | 188 371.00 | 219 417.00 |
BT Marchandises | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 316.00 | 31 046.00 | 223 270.00 | 254 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 273.00 | | | 314 273.00 |
230 Autres produits | 423.00 | | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 697.00 | | | 314 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -852.00 | | | -852.00 |
242 Autres charges externes. | 159 663.00 | | | 159 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 072.00 | | | 114 072.00 |
252 Charges sociales | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 926.00 | | | 375 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 229.00 | | | -61 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
294 Charges financières | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 997.00 | | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 487.00 | | | -57 487.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 220.00 | | | -35 220.00 |
DL TOTAL (I) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 144.00 | | | 204 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 270.00 | | | 223 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 918.00 | | 380 918.00 | 380 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 918.00 | | 380 918.00 | 380 918.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 464.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 935.00 | | | 380 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 155.00 | | | 416 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 220.00 | | | -35 220.00 |