| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 672.00 | 18 283.00 | 6 389.00 | 24 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 722.00 | 18 283.00 | 6 439.00 | 24 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BT Marchandises | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 605.00 | | 636 605.00 | 636 605.00 |
BZ Autres créances | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CF Disponibilités | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 094.00 | | 693 094.00 | 693 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 817.00 | 18 283.00 | 699 534.00 | 717 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 408.00 | 131 214.00 | | 130 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 280.00 | -806.00 | | 30 280.00 |
DL TOTAL (I) | 161 788.00 | 131 508.00 | | 161 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 180.00 | 138 180.00 | | 138 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 581.00 | 372 144.00 | | 317 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 735.00 | 75 557.00 | | 81 735.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 517.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 745.00 | 591 592.00 | | 537 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 534.00 | 723 100.00 | | 699 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 445.00 | 582 292.00 | | 528 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 983.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 519.00 | | 1 201 519.00 | 1 201 519.00 |
FG Production vendue services | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 387.00 | | 1 283 387.00 | 1 283 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 955.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 728.00 | 468.00 | | 12 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 728.00 | 468.00 | | 12 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 728.00 | -467.00 | | -12 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 399.00 | 1 776 334.00 | | 1 283 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 119.00 | 1 777 139.00 | | 1 253 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 280.00 | -806.00 | | 30 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 309.00 | 4 974.00 | | 13 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 309.00 | 4 974.00 | | 13 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 7 700.00 | 9 300.00 | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 581.00 | 317 581.00 | | 317 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 636 605.00 | | | 636 605.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VI Groupe et associés | 121 180.00 | 121 180.00 | | 121 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 570.00 | 658 570.00 | | 658 570.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 745.00 | 528 445.00 | 9 300.00 | 537 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | 2 833.00 | | 3 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 917.00 | 5 141.00 | | 8 917.00 |
ST Autres comptes | 65 132.00 | 75 550.00 | | 65 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 344.00 | 85 200.00 | | 85 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 1 324.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 767.00 | 4 157.00 | | 4 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 496.00 | 106 144.00 | | 97 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 297.00 | 110 321.00 | | 51 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 491.00 | 165 891.00 | | 160 491.00 |