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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514.00 | 199.00 | 315.00 | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 662.00 | 10 552.00 | 17 110.00 | 27 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 645.00 | 97 209.00 | 1 138 436.00 | 1 235 645.00 |
BT Marchandises | 123 211.00 | | 123 211.00 | 123 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BZ Autres créances | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CF Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 629.00 | | 160 629.00 | 160 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 274.00 | 97 209.00 | 1 299 065.00 | 1 396 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 996.00 | | | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 999.00 | -101 743.00 | | -14 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 539.00 | 101 743.00 | | 40 539.00 |
DL TOTAL (I) | 190 540.00 | 150 000.00 | | 190 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 036.00 | 566 416.00 | | 519 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 825.00 | 471 124.00 | | 443 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 062.00 | 87 369.00 | | 94 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 601.00 | 32 502.00 | | 51 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 525.00 | 1 157 412.00 | | 1 108 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 065.00 | 1 307 412.00 | | 1 299 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 204.00 | 634 074.00 | | 694 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 101.00 | 30 260.00 | | 42 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 935.00 | 62 614.00 | 273 033.00 | 476 935.00 |
VI Groupe et associés | 443 826.00 | 443 826.00 | | 443 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 525.00 | 694 205.00 | 273 033.00 | 1 108 525.00 |