| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 496.00 | 6 536.00 | 9 959.00 | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 845.00 | 4 577.00 | 267.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 340.00 | 11 114.00 | 10 227.00 | 21 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 825.00 | 11 114.00 | 13 711.00 | 24 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 454.00 | 28 292.00 | | 27 454.00 |
DH Report à nouveau | | 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 547.00 | -839.00 | | -17 547.00 |
DL TOTAL (I) | 11 006.00 | 28 554.00 | | 11 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 899.00 | 26 618.00 | | 16 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 636.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 780.00 | | |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705.00 | 1 416.00 | | 2 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 711.00 | 29 970.00 | | 13 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705.00 | 1 416.00 | | 2 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 043.00 | 12 260.00 | | 3 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 1 145.00 | | 4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 90 328.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 547.00 | 91 167.00 | | 17 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 547.00 | -839.00 | | -17 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 2 629.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | 2 629.00 | | 8 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VI Groupe et associés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | -7 232.00 | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | 2 615.00 | | 900.00 |
ST Autres comptes | 610.00 | 46 279.00 | | 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 3 600.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 819.00 | -7 232.00 | | 3 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 520.00 | 17 360.00 | | 11 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 186.00 | 3 942.00 | | 3 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510.00 | 58 495.00 | | 1 510.00 |