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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 661.00 | 67 328.00 | 114 333.00 | 181 661.00 |
040 Immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 360.00 | 84 138.00 | 462 222.00 | 546 360.00 |
060 Stock marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
084 Disponibilités | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
110 Total général Actif | 576 324.00 | 84 138.00 | 492 186.00 | 576 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 148.00 | | | 440 148.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 275.00 | | | 440 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 731.00 | | | 127 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -498.00 | | | -498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
242 Autres charges externes. | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
252 Charges sociales | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 503.00 | | | 396 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
294 Charges financières | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 920.00 | | | 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 334.00 | | | 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 210.00 | | | 545 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 604.00 | | | 604.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 603.00 | | | 603.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |