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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 609.00 | 9 200.00 | 5 409.00 | 14 609.00 |
072 Créances – Autres | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
084 Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 578.00 | 9 200.00 | 21 378.00 | 30 578.00 |
110 Total général Actif | 32 578.00 | 11 200.00 | 21 378.00 | 32 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 516.00 | 46 844.00 | | 51 516.00 |
230 Autres produits | 123.00 | 9.00 | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 639.00 | 46 853.00 | | 51 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 967.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 567.00 | 16 880.00 | | 12 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 291.00 | 21 997.00 | | 24 291.00 |
252 Charges sociales | 7 972.00 | 6 163.00 | | 7 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | 1 000.00 | | 83.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 945.00 | 47 007.00 | | 54 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 306.00 | -154.00 | | -3 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 843.00 | -154.00 | | -3 843.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 200.00 | | | 9 200.00 |