| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
BZ Autres créances | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CF Disponibilités | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 502.00 | | 340 502.00 | 340 502.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 665.00 | | | 125 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
DL TOTAL (I) | 168 985.00 | | | 168 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 008.00 | | | 162 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 516.00 | | | 171 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 502.00 | | | 340 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 009.00 | 41 014.00 | 120 994.00 | 162 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 517.00 | 50 522.00 | 120 994.00 | 171 517.00 |