| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 540.00 | 16 875.00 | 19 665.00 | 36 540.00 |
040 Immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 975.00 | 16 875.00 | 83 100.00 | 99 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -453.00 | | -453.00 | -453.00 |
060 Stock marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
072 Créances – Autres | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
084 Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
110 Total général Actif | 113 188.00 | 16 875.00 | 96 313.00 | 113 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 424.00 | | | 133 424.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 427.00 | | | 133 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
252 Charges sociales | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 099.00 | | | 149 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 672.00 | | | -15 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 757.00 | | | -15 757.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |