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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 779.00 | 11 565.00 | 21 214.00 | 32 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 052.00 | 11 565.00 | 44 487.00 | 56 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 915.00 | 11 565.00 | 57 350.00 | 68 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DL TOTAL (I) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 705.00 | | 111 705.00 | 111 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 705.00 | | 111 705.00 | 111 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 405.00 | | 2 647.00 | 53 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 132.00 | | 2 647.00 | 30 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366.00 | 6 199.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 366.00 | 6 199.00 | | 5 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 372.00 | 10 485.00 | 19 887.00 | 30 372.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369.00 | 96.00 | 3 273.00 | 3 369.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 650.00 | 24 763.00 | 19 887.00 | 44 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
ST Autres comptes | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 535.00 | | | 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 100.00 | | | 30 100.00 |