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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 557.00 | | 139 557.00 | 139 557.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 886.00 | 6 322.00 | 42 563.00 | 48 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 932.00 | 6 322.00 | 193 610.00 | 199 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
110 Total général Actif | 213 542.00 | 6 322.00 | 207 220.00 | 213 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
230 Autres produits | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 260.00 | | | -4 260.00 |
242 Autres charges externes. | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
252 Charges sociales | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
262 Autres charges | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 076.00 | | | -31 076.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 932.00 | | | 199 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 546.00 | | | 9 546.00 |