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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 782 425.00 | | 782 425.00 | 782 425.00 |
BZ Autres créances | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 142.00 | | 803 142.00 | 803 142.00 |
CU Autres participations | 782 425.00 | | 782 425.00 | 782 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 131.00 | -1 638.00 | | 492 131.00 |
DL TOTAL (I) | 565 494.00 | 73 362.00 | | 565 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EA Autres dettes | 153 873.00 | 710 425.00 | | 153 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 648.00 | 711 445.00 | | 237 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 142.00 | 784 807.00 | | 803 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 775.00 | 711 445.00 | | 143 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -627.00 | | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 869.00 | 1 638.00 | | 7 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 131.00 | -1 638.00 | | 492 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 425.00 | | | 782 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 425.00 | | | 782 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 873.00 | 60 000.00 | 93 873.00 | 153 873.00 |
VI Groupe et associés | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 648.00 | 143 775.00 | 93 873.00 | 237 648.00 |