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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 020.00 | 272 903.00 | 100 117.00 | 373 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 677.00 | 85 281.00 | 396.00 | 85 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 584.00 | 358 184.00 | 105 401.00 | 463 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 515.00 | 363.00 | 70 152.00 | 70 515.00 |
BZ Autres créances | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 923.00 | 363.00 | 127 560.00 | 127 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 507.00 | 358 547.00 | 232 961.00 | 591 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
DH Report à nouveau | -124 564.00 | -72 208.00 | | -124 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 216.00 | -52 356.00 | | -26 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 230.00 | 4 132.00 | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 20 879.00 | 47 996.00 | | 20 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 696.00 | 99 766.00 | | 83 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 455.00 | 50 877.00 | | 73 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 323.00 | 35 905.00 | | 50 323.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 3 332.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 082.00 | 190 174.00 | | 212 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 961.00 | 238 171.00 | | 232 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 190.00 | 129 534.00 | | 172 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 055.00 | 19 058.00 | | 23 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 849.00 | | 4 888.00 | 470 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 152.00 | 463 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 152.00 | 458 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 849.00 | | | 470 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 598.00 | 24 793.00 | 8 207.00 | 341 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 598.00 | 24 793.00 | 8 207.00 | 341 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363.00 | | | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | | | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 641.00 | 20 750.00 | 39 891.00 | 60 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 082.00 | 172 190.00 | 39 891.00 | 212 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 221.00 | 10 230.00 | | 10 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 179.00 | 10 811.00 | | 14 179.00 |
ST Autres comptes | 61 454.00 | 60 164.00 | | 61 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 907.00 | 55 035.00 | | 52 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 102 562.00 | 55 543.00 | | 102 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 455.00 | 3 222.00 | | 3 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 676.00 | 13 452.00 | | 13 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 720.00 | 95 691.00 | | 118 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 369.00 | 52 819.00 | | 63 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 102.00 | 181 553.00 | | 231 102.00 |