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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 478.00 | 16 720.00 | 11 757.00 | 28 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 317.00 | 16 982.00 | 66 334.00 | 83 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
060 Stock marchandises | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
072 Créances – Autres | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
084 Disponibilités | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
110 Total général Actif | 153 643.00 | 16 982.00 | 136 660.00 | 153 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 947.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 178.00 | | | 184 178.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 673.00 | | | 218 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
242 Autres charges externes. | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
252 Charges sociales | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 453.00 | | | 215 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |