| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 109.00 | 37 560.00 | 2 549.00 | 40 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 203.00 | 72 404.00 | 2 799.00 | 75 203.00 |
BT Marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BZ Autres créances | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
CF Disponibilités | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 377.00 | | 125 377.00 | 125 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 580.00 | 72 404.00 | 128 176.00 | 200 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DL TOTAL (I) | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 176.00 | | | 128 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 100.00 | | 481 100.00 | 481 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 100.00 | | 481 100.00 | 481 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 816.00 | | | 487 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 304.00 | | | 475 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 554.00 | 1 850.00 | | 70 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 554.00 | 1 850.00 | | 70 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VI Groupe et associés | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VP Divers | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 067.00 | 73 917.00 | 250.00 | 74 067.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
ST Autres comptes | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 553.00 | | | 50 553.00 |