| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 534.00 | 60 969.00 | 2 565.00 | 63 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 460.00 | 842 663.00 | 160 797.00 | 1 003 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 004.00 | 333 603.00 | 6 401.00 | 340 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 101 371.00 | | 1 101 371.00 | 1 101 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 873.00 | 1 237 235.00 | 1 276 638.00 | 2 513 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 938.00 | | 838 938.00 | 838 938.00 |
BT Marchandises | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484 132.00 | | 484 132.00 | 484 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 775 488.00 | 454 830.00 | 7 320 658.00 | 7 775 488.00 |
BZ Autres créances | 6 059 809.00 | | 6 059 809.00 | 6 059 809.00 |
CF Disponibilités | 189 553.00 | | 189 553.00 | 189 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 371 256.00 | 454 830.00 | 14 916 426.00 | 15 371 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 885 128.00 | 1 692 065.00 | 16 193 063.00 | 17 885 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 415.00 | 584 415.00 | | 584 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 845.00 | 1 473 845.00 | | 1 473 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
DG Autres réserves | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 22.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 872.00 | 1 007 228.00 | | 966 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 591.00 | 3 127 861.00 | | 3 087 591.00 |
DP Provisions pour risques | 269 832.00 | 320 783.00 | | 269 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 832.00 | 320 783.00 | | 269 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 662.00 | 38 790.00 | | 34 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 046.00 | 603 083.00 | | 600 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 523.00 | 4 279 800.00 | | 4 341 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 309 991.00 | 6 823 100.00 | | 6 309 991.00 |
EA Autres dettes | 1 549 418.00 | 568 571.00 | | 1 549 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 835 640.00 | 12 313 343.00 | | 12 835 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 193 063.00 | 15 761 987.00 | | 16 193 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 012 131.00 | | 4 012 131.00 | 4 012 131.00 |
FD Production vendue biens | 404 379.00 | | 404 379.00 | 404 379.00 |
FG Production vendue services | 55 914 188.00 | | 55 914 188.00 | 55 914 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 330 699.00 | | 60 330 699.00 | 60 330 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 631 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 087 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 172 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 857 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 940 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 657.00 | |
GE Autres charges | | | 904 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 882 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 393.00 | 6 646.00 | | 29 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 575.00 | 6 646.00 | | 29 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 819.00 | 6 285.00 | | 30 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 819.00 | 8 310.00 | | 30 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -1 664.00 | | -1 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 234 450.00 | -1 226 748.00 | | -1 234 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 661 097.00 | 66 157 479.00 | | 60 661 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 694 225.00 | 65 150 250.00 | | 59 694 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 872.00 | 1 007 228.00 | | 966 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 086.00 | | 170 176.00 | 2 645 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 687.00 | 1 106 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 389.00 | 2 513 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 63 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 952.00 | 1 343 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 543.00 | | 57 873.00 | 1 458 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 259.00 | | 112 303.00 | 1 116 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 139.00 | 83 272.00 | 149 177.00 | 1 303 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 915.00 | 3 803.00 | 6 750.00 | 63 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 224.00 | 79 469.00 | 142 427.00 | 1 239 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 783.00 | 91 657.00 | 142 608.00 | 320 783.00 |
6T Sur comptes clients | 356 450.00 | 144 784.00 | 46 404.00 | 356 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 450.00 | 144 784.00 | 46 404.00 | 356 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 233.00 | 236 441.00 | 189 012.00 | 677 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 441.00 | 189 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 662.00 | 2 289.00 | 32 373.00 | 34 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341 523.00 | 4 341 523.00 | | 4 341 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625 339.00 | 2 625 339.00 | | 2 625 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424 927.00 | 2 424 927.00 | | 2 424 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 294.00 | 567 294.00 | | 567 294.00 |
UP Prêts | 1 101 371.00 | | | 1 101 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 7 280 655.00 | | | 7 280 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224 044.00 | | | 224 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 833.00 | | | 494 833.00 |
VB T. V. A. | 597 500.00 | | | 597 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 942 066.00 | | | 3 942 066.00 |
VI Groupe et associés | 982 124.00 | 982 124.00 | | 982 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863 666.00 | | | 863 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 064.00 | 464 064.00 | | 464 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 523.00 | | | 394 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 960 172.00 | 9 435 756.00 | 5 524 416.00 | 14 960 172.00 |
VW T.V.A. | 795 661.00 | 795 661.00 | | 795 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 235 594.00 | 12 203 221.00 | 32 373.00 | 12 235 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 938.00 | | | 938.00 |