| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 289.00 | 25 208.00 | 40 081.00 | 65 289.00 |
BZ Autres créances | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 161.00 | 25 208.00 | 54 953.00 | 80 161.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 924.00 | 72 924.00 | | 72 924.00 |
DH Report à nouveau | -89 027.00 | -100 876.00 | | -89 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 563.00 | 11 849.00 | | -27 563.00 |
DL TOTAL (I) | -35 281.00 | -7 719.00 | | -35 281.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 1 011.00 | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 926.00 | 34 678.00 | | 48 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 2 472.00 | | 11 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 289.00 | 26 534.00 | | 27 289.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 3 238.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 235.00 | 67 932.00 | | 90 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 953.00 | 60 214.00 | | 54 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 235.00 | 67 932.00 | | 90 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 280.00 | | 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 024.00 | 491.00 | | 2 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 174.00 | 1 160.00 | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 140.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 140.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -140.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 574.00 | 119 874.00 | | 52 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 137.00 | 108 025.00 | | 80 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 563.00 | 11 849.00 | | -27 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 697.00 | 13 517.00 | 180.00 | 13 697.00 |
VW T.V.A. | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |