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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 113.00 | | 321 113.00 | 321 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 730.00 | 58 627.00 | 24 102.00 | 82 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 711.00 | 475 353.00 | 449 357.00 | 924 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 129.00 | 535 501.00 | 840 628.00 | 1 376 129.00 |
BT Marchandises | 687 242.00 | | 687 242.00 | 687 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CF Disponibilités | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 053.00 | | 818 053.00 | 818 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 181.00 | 535 501.00 | 1 658 681.00 | 2 194 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
CU Autres participations | 20 217.00 | 330.00 | 19 887.00 | 20 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 769.00 | 20 985.00 | | 24 769.00 |
DG Autres réserves | 249 467.00 | 177 576.00 | | 249 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 407.00 | 75 675.00 | | 64 407.00 |
DL TOTAL (I) | 738 643.00 | 674 236.00 | | 738 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 517.00 | 358 163.00 | | 501 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 681.00 | 11 979.00 | | 48 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 811.00 | 151 517.00 | | 123 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 485.00 | 88 222.00 | | 59 485.00 |
EA Autres dettes | 186 544.00 | 187 767.00 | | 186 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 037.00 | 797 648.00 | | 920 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 681.00 | 1 471 884.00 | | 1 658 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 595.00 | 665 008.00 | | 743 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 390.00 | | 1 845 390.00 | 1 845 390.00 |
FG Production vendue services | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 950.00 | | 1 853 950.00 | 1 853 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 990.00 | |
GE Autres charges | | | 16 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 117.00 | 4 960.00 | | 7 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 943.00 | 48 414.00 | | 20 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 060.00 | 53 374.00 | | 28 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 060.00 | -3 374.00 | | -8 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 093.00 | 28 894.00 | | 24 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 050.00 | 2 002 363.00 | | 1 891 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 643.00 | 1 926 688.00 | | 1 826 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 407.00 | 75 675.00 | | 64 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 820.00 | | 213 308.00 | 1 185 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 376 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 1 007 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 113.00 | | | 321 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 370.00 | | 209 070.00 | 821 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 147.00 | | 4 238.00 | 42 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 238.00 | 87 990.00 | 2 057.00 | 449 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 048.00 | 87 990.00 | 2 057.00 | 448 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 811.00 | 123 811.00 | | 123 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 544.00 | 186 544.00 | | 186 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 133.00 | 253 133.00 | | 253 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 383.00 | 71 941.00 | 176 442.00 | 248 383.00 |
VI Groupe et associés | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 222.00 | | | 148 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VP Divers | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 732.00 | 136 732.00 | | 136 732.00 |
VW T.V.A. | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 037.00 | 743 595.00 | 176 442.00 | 920 037.00 |