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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 188.00 | 94 755.00 | 433.00 | 95 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 575.00 | 134 804.00 | 34 771.00 | 169 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 414.00 | | 780 414.00 | 780 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 661.00 | 229 560.00 | 1 328 102.00 | 1 557 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
BZ Autres créances | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CF Disponibilités | 444 185.00 | | 444 185.00 | 444 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 933.00 | | 522 933.00 | 522 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 594.00 | 229 560.00 | 1 851 035.00 | 2 080 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780 415.00 | | | 780 415.00 |
CU Autres participations | 486 502.00 | | 486 502.00 | 486 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 300.00 | 699 300.00 | | 699 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 164.00 | 21 686.00 | | 29 164.00 |
DH Report à nouveau | 110 553.00 | 68 474.00 | | 110 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 796.00 | 149 557.00 | | 131 796.00 |
DL TOTAL (I) | 970 812.00 | 939 016.00 | | 970 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 306.00 | 102 647.00 | | 112 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 306.00 | 102 647.00 | | 112 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 470.00 | 203 645.00 | | 132 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 409.00 | 198 317.00 | | 72 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 687.00 | 7 843.00 | | 22 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 137.00 | 360 655.00 | | 539 137.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 917.00 | 770 459.00 | | 767 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 035.00 | 1 812 122.00 | | 1 851 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 642.00 | 639 253.00 | | 681 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 1 802.00 | | 1 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 914.00 | | 1 803 914.00 | 1 803 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 914.00 | | 1 803 914.00 | 1 803 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 958.00 | 21 640.00 | | 10 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 179 685.00 | 207 685.00 | | 179 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 122 937.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 154 950.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 187.00 | 107 630.00 | | 16 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 659.00 | 10 015.00 | | 9 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 846.00 | 151 089.00 | | 25 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 346.00 | 3 861.00 | | -11 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 26 713.00 | | 11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 315.00 | 2 196 052.00 | | 1 955 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 520.00 | 2 046 496.00 | | 1 823 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 796.00 | 149 557.00 | | 131 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 536.00 | | 58 600.00 | 1 548 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 449.00 | 1 292 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 475.00 | 1 557 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 026.00 | 169 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 596.00 | | 4 592.00 | 90 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 964.00 | | 4 637.00 | 201 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 976.00 | | 49 371.00 | 1 255 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 811.00 | 29 588.00 | 20 839.00 | 220 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 596.00 | 4 159.00 | | 90 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 214.00 | 25 429.00 | 20 839.00 | 130 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 647.00 | 9 659.00 | | 102 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 647.00 | 9 659.00 | | 102 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 362.00 | 271 362.00 | | 271 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 069.00 | 184 069.00 | | 184 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780 414.00 | 780 414.00 | | 780 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
UX Autres créances clients | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 205.00 | 44 930.00 | 83 380.00 | 131 205.00 |
VI Groupe et associés | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 549.00 | | | 170 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VP Divers | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 144.00 | 859 163.00 | 25 981.00 | 885 144.00 |
VW T.V.A. | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 917.00 | 681 642.00 | 83 380.00 | 767 917.00 |