| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 457.00 | 25 747.00 | 9 710.00 | 35 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 832.00 | 23 484.00 | 2 348.00 | 25 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 515.00 | 58 693.00 | 21 822.00 | 80 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BN En cours de production de biens | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CF Disponibilités | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 599.00 | 58 693.00 | 98 906.00 | 157 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
CU Autres participations | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 698.00 | 32 993.00 | | 39 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 876.00 | 9 704.00 | | -14 876.00 |
DL TOTAL (I) | 52 321.00 | 70 198.00 | | 52 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 760.00 | 15 513.00 | | 13 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 203.00 | 8 407.00 | | 12 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 13 090.00 | | 14 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 097.00 | 13 970.00 | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 584.00 | 50 981.00 | | 46 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 906.00 | 121 179.00 | | 98 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 617.00 | 42 684.00 | | 41 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 320.00 | | 196 320.00 | 196 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 320.00 | | 196 320.00 | 196 320.00 |
FM Production stockée | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 6 820.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 636.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 7 458.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -638.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 262.00 | 1 712.00 | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 209.00 | 251 759.00 | | 202 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 086.00 | 242 055.00 | | 217 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 876.00 | 9 704.00 | | -14 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 517.00 | | 6 288.00 | 77 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 80 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 70 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 515.00 | | 6 288.00 | 67 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 590.00 | 7 393.00 | 3 289.00 | 54 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 352.00 | 7 393.00 | 3 289.00 | 54 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 758.00 | 8 793.00 | 4 965.00 | 13 758.00 |
VI Groupe et associés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 286.00 | 30 024.00 | 1 262.00 | 31 286.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 582.00 | 41 617.00 | 4 965.00 | 46 582.00 |