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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 473.00 | 1 055 473.00 | | 1 055 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 346.00 | | 164 346.00 | 164 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 923.00 | 6 011.00 | 1 912.00 | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 475.00 | 29 080.00 | 2 395.00 | 31 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 217.00 | 1 090 564.00 | 168 653.00 | 1 259 217.00 |
BN En cours de production de biens | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BT Marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BZ Autres créances | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 565.00 | 1 090 564.00 | 240 002.00 | 1 330 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
DH Report à nouveau | 11 877.00 | -333 179.00 | | 11 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 268.00 | 345 057.00 | | -7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 54 334.00 | 61 602.00 | | 54 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525.00 | 7 887.00 | | 4 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 654.00 | 3 246.00 | | 64 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 556.00 | 50 640.00 | | 44 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 430.00 | 99 703.00 | | 71 430.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 1 739.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 667.00 | 163 216.00 | | 185 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 002.00 | 224 818.00 | | 240 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
FG Production vendue services | 88 207.00 | 25 151.00 | 113 358.00 | 88 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 932.00 | 25 151.00 | 192 083.00 | 166 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 373.00 | |
GE Autres charges | | | 19 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137.00 | 480 000.00 | | 6 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 36.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 108 833.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 490.00 | 371 167.00 | | 5 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 395.00 | 864 700.00 | | 221 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 663.00 | 519 643.00 | | 228 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 268.00 | 345 057.00 | | -7 268.00 |