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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 831.00 | 81 922.00 | 1 909.00 | 83 831.00 |
AN Terrains | 809 156.00 | 27 982.00 | 781 175.00 | 809 156.00 |
AP Constructions | 5 102 882.00 | 3 304 233.00 | 1 798 650.00 | 5 102 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 926.00 | 1 992 741.00 | 440 185.00 | 2 432 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 855.00 | 548 177.00 | 46 678.00 | 594 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 024.00 | | 104 024.00 | 104 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 408 766.00 | 6 066 434.00 | 3 342 333.00 | 9 408 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
BT Marchandises | 781 891.00 | 14 472.00 | 767 419.00 | 781 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 942.00 | 3 517.00 | 619 425.00 | 622 942.00 |
BZ Autres créances | 270 752.00 | | 270 752.00 | 270 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 706 185.00 | | 1 706 185.00 | 1 706 185.00 |
CF Disponibilités | 1 189 458.00 | | 1 189 458.00 | 1 189 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688 536.00 | 24 990.00 | 5 663 546.00 | 5 688 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 097 302.00 | 6 091 424.00 | 9 005 879.00 | 15 097 302.00 |
CU Autres participations | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 200.00 | 320 066.00 | | 311 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 508 130.00 | 508 130.00 | | 508 130.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179 778.00 | 179 778.00 | | 179 778.00 |
DG Autres réserves | 4 476 300.00 | 4 476 300.00 | | 4 476 300.00 |
DH Report à nouveau | -445 291.00 | -272 726.00 | | -445 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 521.00 | -172 565.00 | | -206 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DK Provisions réglementées | 45 988.00 | 36 583.00 | | 45 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 998 824.00 | 6 204 806.00 | | 5 998 824.00 |
DP Provisions pour risques | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 048.00 | 97 466.00 | | 83 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 248.00 | 97 466.00 | | 95 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 149.00 | 2 180 317.00 | | 1 773 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 442.00 | 4 412.00 | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 831.00 | 800 535.00 | | 626 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 633.00 | 244 677.00 | | 200 633.00 |
EA Autres dettes | 158 922.00 | 168 004.00 | | 158 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 806.00 | 3 645 063.00 | | 2 911 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 879.00 | 9 947 335.00 | | 9 005 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 531.00 | 1 859 548.00 | | 1 512 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 787 282.00 | | 6 787 282.00 | 6 787 282.00 |
FG Production vendue services | 161 375.00 | | 161 375.00 | 161 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 657.00 | | 6 948 657.00 | 6 948 657.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 036 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 608 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 30 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 566.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 909.00 | 2 964.00 | | 30 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 405.00 | 9 162.00 | | 9 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 451.00 | 12 127.00 | | 43 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 451.00 | -11 560.00 | | -17 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 9 903.00 | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 074 458.00 | 7 801 686.00 | | 7 074 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 979.00 | 7 974 251.00 | | 7 280 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 521.00 | -172 565.00 | | -206 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 158 899.00 | | | 9 158 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 408 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 939 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 697 131.00 | | | 8 697 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 040.00 | | | 380 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612 009.00 | 350 326.00 | 7 281.00 | 5 612 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 530 281.00 | 349 356.00 | 6 505.00 | 5 530 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 583.00 | 9 405.00 | | 36 583.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 466.00 | 12 200.00 | 14 418.00 | 97 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 569.00 | 14 472.00 | 40 569.00 | 40 569.00 |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | | 1 650.00 | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 429.00 | 17 538.00 | 49 598.00 | 168 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 479.00 | 39 143.00 | 64 015.00 | 302 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 616 655.00 | | | 616 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 693.00 | | | 893 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 741.00 | 373 466.00 | 620 501.00 | 1 772 741.00 |