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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
AH Fonds commercial | 309 591.00 | | 309 591.00 | 309 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 843.00 | 609 022.00 | 309 820.00 | 918 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 718.00 | 617 005.00 | 619 712.00 | 1 236 718.00 |
BT Marchandises | 664 313.00 | | 664 313.00 | 664 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
BZ Autres créances | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 534.00 | | 828 534.00 | 828 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 252.00 | 617 005.00 | 1 448 246.00 | 2 065 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 476 974.00 | | | 476 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
DL TOTAL (I) | 700 740.00 | | | 700 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 633.00 | | | 314 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 468.00 | | | 198 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
EA Autres dettes | 160 477.00 | | | 160 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 506.00 | | | 747 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 246.00 | | | 1 448 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 849.00 | | | 561 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 013.00 | 175.00 | 1 538 189.00 | 1 538 013.00 |
FG Production vendue services | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 860.00 | 175.00 | 1 557 035.00 | 1 556 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 143.00 | |
GE Autres charges | | | 54 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 020.00 | | | 1 620 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 255.00 | | | 1 594 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 760.00 | | | 1 161 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 656.00 | | | 844 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 862.00 | 40 144.00 | | 576 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 650.00 | 40 144.00 | | 569 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 469.00 | 198 469.00 | | 198 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 902.00 | 160 902.00 | | 160 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 971.00 | 75 314.00 | 185 658.00 | 260 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 620.00 | 161 320.00 | 300.00 | 161 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 507.00 | 561 849.00 | 185 658.00 | 747 507.00 |