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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 660 752.00 | 362 207.00 | 1 298 545.00 | 1 660 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 660 752.00 | 362 207.00 | 1 298 545.00 | 1 660 752.00 |
072 Créances – Autres | 125 760.00 | | 125 760.00 | 125 760.00 |
084 Disponibilités | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 982.00 | | 140 982.00 | 140 982.00 |
110 Total général Actif | 1 801 734.00 | 362 207.00 | 1 439 527.00 | 1 801 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 214 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 759 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 117.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 981 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 439 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 183 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 733 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 939.00 | 153 542.00 | | 123 939.00 |
230 Autres produits | 13 093.00 | 13 791.00 | | 13 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 032.00 | 167 333.00 | | 137 032.00 |
242 Autres charges externes. | 45 933.00 | 35 437.00 | | 45 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 613.00 | 12 352.00 | | 14 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 613.00 | 63 901.00 | | 62 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 160.00 | 111 690.00 | | 123 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 873.00 | 55 643.00 | | 13 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 187 266.00 | | | 187 266.00 |
294 Charges financières | 24 528.00 | 25 866.00 | | 24 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128 147.00 | 2 673.00 | | 128 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 4 366.00 | | 9 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 298.00 | 22 738.00 | | 39 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 665 186.00 | | | 1 665 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 614.00 | | | 140 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 048.00 | | | 145 048.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 183 795.00 | | | 183 795.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 422.00 | | | 1 422.00 |