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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
BT Marchandises | 146 526.00 | | 146 526.00 | 146 526.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 932.00 | | 148 932.00 | 148 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 304.00 | | 236 304.00 | 236 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 40 656.00 | 35 958.00 | | 40 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | 4 697.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 62 868.00 | 62 671.00 | | 62 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 948.00 | 58 780.00 | | 35 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 628.00 | 98 035.00 | | 113 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 11 389.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 630.00 | 4 425.00 | | 5 630.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 10.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 436.00 | 172 638.00 | | 173 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 304.00 | 235 309.00 | | 236 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 422.00 | 142 448.00 | | 152 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 499.00 | 19 170.00 | | 5 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 666.00 | | 444.00 | 110 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 110 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 013.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 134.00 | | 444.00 | 72 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 562.00 | 5 156.00 | 1 013.00 | 18 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | 5 156.00 | | 17 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 948.00 | 14 934.00 | 21 014.00 | 35 948.00 |
VI Groupe et associés | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 436.00 | 152 422.00 | 21 014.00 | 173 436.00 |