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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 901.00 | 36 356.00 | 98 545.00 | 134 901.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 726.00 | 36 356.00 | 112 370.00 | 148 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
060 Stock marchandises | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423 403.00 | | 423 403.00 | 423 403.00 |
072 Créances – Autres | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
084 Disponibilités | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 714 621.00 | | 714 621.00 | 714 621.00 |
110 Total général Actif | 863 347.00 | 36 356.00 | 826 991.00 | 863 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 318 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 369 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 777 754.00 | 939 339.00 | | 777 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 817.00 | 4 826.00 | | 5 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 571.00 | 944 165.00 | | 783 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 913.00 | 368 176.00 | | 262 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 661.00 | 33 372.00 | | 24 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 693.00 | -57 070.00 | | 2 693.00 |
242 Autres charges externes. | 328 418.00 | 389 882.00 | | 328 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 148.00 | 1 602.00 | | 24 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 404.00 | 114 455.00 | | 77 404.00 |
252 Charges sociales | 26 296.00 | 35 808.00 | | 26 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 016.00 | 7 052.00 | | 11 016.00 |
262 Autres charges | 23 487.00 | 28 180.00 | | 23 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 035.00 | 921 456.00 | | 781 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 536.00 | 22 708.00 | | 2 536.00 |
280 Produits financiers | 8 002.00 | 27 706.00 | | 8 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 710.00 | 1.00 | | 9 710.00 |
294 Charges financières | | 260.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 9 895.00 | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 862.00 | 40 254.00 | | 17 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |