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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 420 000.00 | 325 000.00 | 95 000.00 | 420 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 000.00 | 325 000.00 | 95 000.00 | 420 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
110 Total général Actif | 424 528.00 | 325 000.00 | 99 528.00 | 424 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -259 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -153 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
230 Autres produits | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
242 Autres charges externes. | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
252 Charges sociales | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 693.00 | | | -5 693.00 |
294 Charges financières | 132 286.00 | | | 132 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -153 648.00 | | | -153 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |