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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
AH Fonds commercial | 858 113.00 | | 858 113.00 | 858 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 436.00 | 343 264.00 | 67 172.00 | 410 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 272.00 | 69 987.00 | 9 286.00 | 79 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 090.00 | 429 990.00 | 938 101.00 | 1 368 090.00 |
BT Marchandises | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 007.00 | | 231 007.00 | 231 007.00 |
BZ Autres créances | 356 230.00 | | 356 230.00 | 356 230.00 |
CF Disponibilités | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 852.00 | | 800 852.00 | 800 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 942.00 | 429 990.00 | 1 738 952.00 | 2 168 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 000.00 | 539 000.00 | | 491 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
DG Autres réserves | 524 470.00 | 524 470.00 | | 524 470.00 |
DH Report à nouveau | -157 271.00 | -159 039.00 | | -157 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | 1 767.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 868 891.00 | 916 146.00 | | 868 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 722.00 | 171 304.00 | | 20 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 814.00 | 95 150.00 | | 143 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 772.00 | 711 681.00 | | 589 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 483.00 | 105 217.00 | | 112 483.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 062.00 | 1 083 352.00 | | 870 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 952.00 | 1 999 498.00 | | 1 738 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 476.00 | 1 083 352.00 | | 869 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 955.00 | | 1 578 955.00 | 1 578 955.00 |
FG Production vendue services | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 075.00 | | 1 591 075.00 | 1 591 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 715.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 368 498.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 369 872.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 725.00 | 305 090.00 | | 61 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 725.00 | 430 011.00 | | 61 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 725.00 | -60 139.00 | | -31 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 268.00 | 2 257 860.00 | | 1 757 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 525.00 | 2 256 093.00 | | 1 756 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | 1 767.00 | | 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 536.00 | 127 397.00 | | 99 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 863.00 | | 15 354.00 | 1 405 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 127.00 | 1 368 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | 875 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 127.00 | 489 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 432.00 | | | 923 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 481.00 | | 15 354.00 | 479 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 855.00 | 16 715.00 | 580.00 | 413 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 319.00 | | 580.00 | 17 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 536.00 | 16 715.00 | | 396 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 772.00 | 589 772.00 | | 589 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 210 374.00 | | | 210 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VC Groupe et associés | 328 467.00 | | | 328 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 332.00 | 14 747.00 | | 15 332.00 |
VI Groupe et associés | 143 814.00 | | | 143 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VP Divers | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 858.00 | 594 858.00 | | 594 858.00 |
VW T.V.A. | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 062.00 | 725 662.00 | | 870 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |