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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 824.00 | 18 812.00 | 2 012.00 | 20 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 641.00 | 32 897.00 | 24 744.00 | 57 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 475.00 | 53 559.00 | 43 916.00 | 97 475.00 |
BT Marchandises | 107 403.00 | 9 645.00 | 97 758.00 | 107 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
BZ Autres créances | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 299 068.00 | | 299 068.00 | 299 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 224.00 | 9 645.00 | 493 579.00 | 503 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 699.00 | 63 204.00 | 537 495.00 | 600 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 451.00 | 77 582.00 | | 113 451.00 |
DL TOTAL (I) | 393 051.00 | 357 182.00 | | 393 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 949.00 | 19 921.00 | | 13 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 226.00 | 53 143.00 | | 35 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 111.00 | 91 151.00 | | 92 111.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 2 109.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 444.00 | 167 476.00 | | 144 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 495.00 | 524 659.00 | | 537 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 618.00 | 153 549.00 | | 136 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 460.00 | | 239 460.00 | 239 460.00 |
FG Production vendue services | 587 483.00 | | 587 483.00 | 587 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 943.00 | | 826 943.00 | 826 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 287.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 287.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 4 713.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 1 336.00 | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 055.00 | 681 756.00 | | 856 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 604.00 | 604 174.00 | | 742 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 451.00 | 77 582.00 | | 113 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 760.00 | | 4 715.00 | 92 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 109.00 | | 4 715.00 | 16 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 491.00 | | | 59 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 170.00 | 5 388.00 | | 48 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 109.00 | 2 703.00 | | 16 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 061.00 | 2 685.00 | | 32 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 927.00 | 6 101.00 | 7 826.00 | 13 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
VP Divers | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 913.00 | 101 913.00 | | 101 913.00 |
VW T.V.A. | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 444.00 | 136 618.00 | 7 826.00 | 144 444.00 |