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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 128.00 | 56 306.00 | 34 822.00 | 91 128.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 572.00 | 64 591.00 | 144 981.00 | 209 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
060 Stock marchandises | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
072 Créances – Autres | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
084 Disponibilités | 120 835.00 | | 120 835.00 | 120 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 860.00 | | 196 860.00 | 196 860.00 |
110 Total général Actif | 406 432.00 | 64 591.00 | 341 841.00 | 406 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 289.00 | 300 843.00 | | 331 289.00 |
230 Autres produits | 2 784.00 | 3 973.00 | | 2 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 605.00 | 304 816.00 | | 356 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 532.00 | 26 024.00 | | 22 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 977.00 | 99 408.00 | | 109 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 482.00 | -1 700.00 | | 4 482.00 |
242 Autres charges externes. | 69 149.00 | 68 197.00 | | 69 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 3 385.00 | | 4 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 594.00 | 40 529.00 | | 68 594.00 |
252 Charges sociales | 8 184.00 | 4 430.00 | | 8 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 722.00 | 5 870.00 | | 5 722.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 10.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 888.00 | 246 155.00 | | 286 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 717.00 | 58 661.00 | | 69 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 566.00 | | | 566.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | 2 521.00 | | 1 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | 11 309.00 | | 14 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 717.00 | 44 831.00 | | 53 717.00 |