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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209 133.00 | 209 133.00 | | 209 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 133.00 | 209 133.00 | | 209 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 369 123.00 | | 369 123.00 | 369 123.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 167.00 | | 369 167.00 | 369 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 299.00 | 209 133.00 | 369 167.00 | 578 299.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
DH Report à nouveau | -704 204.00 | -784 319.00 | | -704 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 904.00 | 80 115.00 | | -6 904.00 |
DL TOTAL (I) | 222 373.00 | 155 796.00 | | 222 373.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DO TOTAL (II) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 2 733.00 | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | | | 285.00 |
EA Autres dettes | | 1 034 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 794.00 | 1 036 733.00 | | 4 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 167.00 | 1 334 529.00 | | 369 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 794.00 | 1 036 733.00 | | 4 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905.00 | 86 300.00 | | 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 809.00 | 6 185.00 | | 7 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 904.00 | 80 115.00 | | -6 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 209 133.00 | 2 000 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 209 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 209 133.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 209 133.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 700.00 | | 667 700.00 | 667 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 700.00 | | 667 700.00 | 667 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
VC Groupe et associés | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 123.00 | 369 123.00 | | 369 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 632.00 | 3 210.00 | | 5 632.00 |
ST Autres comptes | 1 167.00 | 68.00 | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 316.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | 316.00 | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 577.00 | 2.00 | | 1 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 800.00 | 3 278.00 | | 6 800.00 |