| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | 600 000.00 | 50 000.00 | 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 118.00 | 600 000.00 | 55 118.00 | 655 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 017.00 | 600 000.00 | 91 017.00 | 691 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 759.00 | 193 009.00 | | 164 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 471.00 | -28 250.00 | | -626 471.00 |
DL TOTAL (I) | -456 212.00 | 170 259.00 | | -456 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 770.00 | 328 674.00 | | 6 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 350.00 | 134 465.00 | | 520 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 7 817.00 | | 4 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 204.00 | 11 654.00 | | 15 204.00 |
EA Autres dettes | | 5 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 229.00 | 488 357.00 | | 547 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 017.00 | 658 616.00 | | 91 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 880.00 | 253 495.00 | | 26 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 1 976.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 471.00 | -28 250.00 | | -626 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 443.00 | | 344 443.00 | 344 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 907.00 | 1.00 | 175 906.00 | 175 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 445.00 | 35 812.00 | 1 633.00 | 37 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 229.00 | 26 880.00 | 520 349.00 | 547 229.00 |