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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 265.00 | 31 658.00 | 35 607.00 | 67 265.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 280.00 | 31 658.00 | 215 622.00 | 247 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
060 Stock marchandises | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
084 Disponibilités | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
110 Total général Actif | 301 566.00 | 31 658.00 | 269 908.00 | 301 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 298.00 | 337 946.00 | | 403 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 809.00 | 25 367.00 | | 31 809.00 |
224 Production immobilisée | 2 670.00 | 2 133.00 | | 2 670.00 |
230 Autres produits | 7 684.00 | 6 241.00 | | 7 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 462.00 | 371 687.00 | | 445 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 670.00 | 113 343.00 | | 139 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 460.00 | -218.00 | | -2 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375.00 | 349.00 | | 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | -54.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 91 484.00 | 84 532.00 | | 91 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 2 540.00 | | 2 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 857.00 | 119 789.00 | | 146 857.00 |
252 Charges sociales | 7 153.00 | 6 679.00 | | 7 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 666.00 | 5 438.00 | | 6 666.00 |
262 Autres charges | 1 165.00 | 1 073.00 | | 1 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 665.00 | 333 471.00 | | 393 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 797.00 | 38 216.00 | | 51 797.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 377.00 | 3 504.00 | | 2 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 3 344.00 | | 7 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 106.00 | 31 382.00 | | 42 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 580.00 | | | 238 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |