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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 164.00 | 16 023.00 | 141.00 | 16 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 664.00 | 16 023.00 | 5 641.00 | 21 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
110 Total général Actif | 51 437.00 | 16 023.00 | 35 414.00 | 51 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 249.00 | 44 899.00 | | 51 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 249.00 | 44 899.00 | | 51 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | 193.00 | | 62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 632.00 | 3 378.00 | | 6 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 281.00 | -814.00 | | -1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 8 273.00 | 8 612.00 | | 8 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 269.00 | | 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 14 400.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 11 928.00 | 8 636.00 | | 11 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 221.00 | 3 137.00 | | 1 221.00 |
262 Autres charges | 2 891.00 | 5 400.00 | | 2 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 601.00 | 43 211.00 | | 45 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 647.00 | 1 688.00 | | 5 647.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 102.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 239.00 | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 796.00 | 1 352.00 | | 4 796.00 |