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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 173.00 | 4 086.00 | 3 087.00 | 7 173.00 |
040 Immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 574.00 | 4 086.00 | 32 488.00 | 36 574.00 |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
110 Total général Actif | 42 777.00 | 4 086.00 | 38 691.00 | 42 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 415.00 | 7 300.00 | | 7 415.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 803.00 | 26 952.00 | | 25 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 218.00 | 34 252.00 | | 33 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 954.00 | 5 844.00 | | 3 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -560.00 | -1 560.00 | | -560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 684.00 | 79.00 | | 684.00 |
242 Autres charges externes. | 24 559.00 | 23 366.00 | | 24 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 594.00 | | 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
252 Charges sociales | 8.00 | | | 8.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 652.00 | 30 116.00 | | 30 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 566.00 | 4 136.00 | | 2 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 620.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 663.00 | 3 516.00 | | 2 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |