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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BZ Autres créances | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CF Disponibilités | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 799.00 | | 76 799.00 | 76 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 297.00 | -88 008.00 | | -83 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 677.00 | 4 711.00 | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | -59 620.00 | -73 297.00 | | -59 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 431.00 | 210.00 | | 38 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 988.00 | 174 246.00 | | 97 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 419.00 | 174 456.00 | | 136 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 799.00 | 101 159.00 | | 76 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 419.00 | | | 136 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 831.00 | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | 220 037.00 | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 323.00 | 215 326.00 | | 306 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 677.00 | 4 711.00 | | 13 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
VI Groupe et associés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 927.00 | 62 427.00 | 3 500.00 | 65 927.00 |
VW T.V.A. | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 776.00 | 711.00 | | 8 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 707.00 | 7 700.00 | | 11 707.00 |
ST Autres comptes | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 992.00 | 45 092.00 | | 40 992.00 |
YT Sous‐traitance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 603.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 776.00 | 2 313.00 | | 8 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 131.00 | 58 223.00 | | 58 131.00 |