| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 449.00 | 1 872.00 | 1 577.00 | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 3 597.00 | 2 465.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 322.00 | 7 813.00 | 1 509.00 | 9 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 360.00 | 13 283.00 | 43 077.00 | 56 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 439.00 | 13 283.00 | 91 156.00 | 104 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 519.00 | | | 57 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
FM Production stockée | | | 8 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | | | 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 084.00 | | 38 276.00 | 18 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 635.00 | | 749.00 | 14 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 535.00 | 4 748.00 | | 8 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 182.00 | 690.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | 4 058.00 | | 7 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -28 383.00 | 19 944.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VI Groupe et associés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 519.00 | 29 136.00 | 19 944.00 | 57 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
ST Autres comptes | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
YT Sous‐traitance | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 752.00 | | | 28 752.00 |